смеси,пенобетон,газобетон,щебень,пиво оптом,инвестиция,карьер,месторождение,ТЭО, себестоимости продукции,ТТО проекта,инвестиции,затраты на добычу пильного известняка,аренда,продажа Месторождения полезных ископаемых, карьер,партнерство, бизнес,себестоимость,

РАСЧЕТ - ПРИЛОЖЕНИЕ
рентабельность распила штучного камня в карьере ракушечника

Месторождение пильного известняка. Открытая разработка.(Обобщённый вариант для банковской схемы работы).
(ЧАСТЬ 2)
По состоянию на 01.06.2003 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

      1. Введение.
      2. Оборудование.
      3. Внутрипроизводственные издержки.
      4. ГСМ.
      5. Порядок расчета окупаемости проекта.
      6. Налоги и сборы.
      7. Расчет возврата средств.
      8. Порядок выполнения работ.
      9. Схема изменения рентабильности проекта.
      10. Выводы

§ 1. Введение

       Месторождение известняка-ракушечника понтического яруса имеет промышленные запасы ок.255 000 м.куб.
      Месторождение подготовлено к промышленной эксплуатации после проведения геологоразведки и опытной разработки. Принимаем из расчета установки 4-х высокоуступных камнерезных машин. Длины забоев от 80 до 160 м , высота до 2 м.
      Подача электроэнергии от передвижной дизельной электростанции (до момента ввода промышленного электротока).
      Грунтовая дорога из карьера к трассе длиной 3 км уже расчищена и частично отсыпана отходами камнепиления.
      Основная марка стенового камня маломера (см.протокол испытаний)соответствует 10 -15.
      Выход готовой продукции (по лицензии) 50%.
      Для начала работ и выхода на промышленную производительность необходимо закупить оборудование, установить его на месторождение для чего необходимо 168 139,00 грн., которые распределяются следующим образом:

§ 2. Оборудование

       1. Высокоуступная камнерезная машина тип КМ-ЗАМ-2 – 2 шт.(минимум) х 33000 грн.= 66000грн.
       2. Рельсы Р-18 на З КРМ (736пм) х 279 грн.= 20534 грн.
       3. Бульдозер Т-130 (170) с рыхлителем = 26500 грн.
       4. Передвижная дизель-электростанция 75 квт (на три КРМ) 380 в = 10 600 грн.
       5. Бытовка строительная (минимум) 1 шт = 1325грн.
       6. Кабель силовой для подключения КРМ (300м) = 3700 грн.
       7. Пилы на КРМ 6шт х 150 = 900 грн.
       8. Доставка КРМ на место, установка = 2650 грн.
       9. Доставка рельс, бытовки = 2650 грн.
       10. Восстановление КРМ №3 (все ЭО, редуктора) = 10600 грн.
       ВСЕГО               = 145469,0 грн.

§ 3. Внутрипроизводственные издержки.

       1. Обеспечение монтажных работ, охрана оборудования = 5300
       2. Сопутствующие работы в забоях (расчистка, въезд в забой) = 3300
       3. Непредвиденные расходы = 5300
       ВСЕГО = 13900грн.

§ 4. ГСМ

       1. Бензин А-76 1500 х 1,5 = 2250
       2. Дизтопливо на ДГ 4500 л х 1,4 = 6400
       3. Масло моторное 200 л х 3,5 = 700
       4. Смазка консистентная 2000 х 6,0 = 120
       ВСЕГО = 9370

§ 5. Порядок расчета окупаемости проекта.

       Расчет окупаемости проекта производим из расчета плановой продажи по готовой продукции равный 150000 шт. в месяц Розничная цена стенового камня 40 х 20 х 20 принимается за 60 коп.
      Текущие расходы за месяц приняты постоянными из расчета плановой производительности в т.ч.:
       1. Выход по горной массе = 50%
       2. Уменьшение балансовых запасов = 4167 м3
       3. Фонд з/п (18 чел.) = 5580.00 грн.
       4. Закупка ГСМ и его доставка
       а) бензин А-76 2500л х 1,65грн. = 2475.00 грн.
       б) диз. топливо (дизельгенератор) 4500л х 1,4грн. = 6300.00 грн.
       в) диз. топливо на бульдозер 2400л х 1,4грн. = 3360.00 грн.
       г) масло моторное 100л х 3,5грн. = 350.00 грн.
       5. Тех. обслуживание ТС и карьерной техники = 1000.00 грн.
       6. Приобретение ЗИП = 2000.00 грн.
       7. Содержание дорог, подъездных путей = 2000,00 грн.
       8. Реклама, маркетинговые операции = 500,00 грн.
       9. Другие расходы = 1000.00 грн.
       ИТОГО = 24565 грн.

§ 6. Налоги и сборы .

       1) НДС 20% = 15000.00 грн.
       2) Прибыль 30% = 13127,34 грн.
       3)Аренда земель = 675,19 грн.
       4) За пользование недрами = 1417,00 грн.
       5) Геологоразведка (льготный коэф-т) = 585.00 грн.
       ИТОГО = 30804,53 грн.

§ 7. Расчет возврата средств .

       Первый месяц уходит на монтаж и опробирование оборудования.
       -оборот по стеновому камню 90000,00 грн.
       -суммарный расход 55369,53 грн.
       -прибыль 34630,47 грн.
       Частичный возврат затрат с предварительной закупки ГСМ 2765,00 грн.

§ 8. Порядок выполнения работ.

       Получаемая прибыль за 2 – 3 месяца работы идет на:
       Установку линий эл. передач согласно ТУ, и необходимо:
       1. Составить проект на подключение (линия 3 км) = 1000грн.
       2. Приобрести и доставить на место подстанцию (КТП 6000 х 0,4) 100 кВт = 11000
       3. Подключение к линии КТП = 300
       4. Закупка эл. опор (б/у) тип СВ-10,5-3,5 = 30шт х 65 = 1950
       5. Освидетельствование эл. опор, доставка на место, ремонт рытье ям для установки 30 х 120 = 7200
       6. Установка на штатное место 30 х 80 = 2400
       7. Повесить провода( подключить) 30 х 30 = 900
       8. Линейный разъединитель 2шт х 600 = 1200
       а) подключение 2 х 100 = 200
       9. Разъединитель с заземляющим ножом = 2400
       а)подключение = 200
       10. Провод алюминиевый 3км х 3 = 13500
       11. Сцепная арматура ( дефектовочная ведомость) = 1000
       а) установка = 500
       12. Заземление линии, КТП (3 комп.) = 450
       а) подключение = 150 13. Разрешение на подключение линии РЭС Симферополь 500
       а) вызов линейной бригады на подключение = 1000
       14. Дополнительные расходы по проекту = 2000
       ВСЕГО = 47850,00 грн
       Время выполнения заказа под ключ со сдачей в Крымэнерго от одного до трех месяцев.

§ 9. Схема изменения рентабильности проекта.

       Изменение в рентабельности при плановых продажах 200000 шт стенового камня с трех одновременно работающих КРМ на 3-м месяце работ.
       Расходы:
       1. Текущие: - уменьшение балансовых запасов - 5506 куб.м
       - техобслуживание ТС и карьерной техники = 1200 грн.
       - приобретение ЗИП = 2500 грн.
       - реклама, маркетинг = 1000 грн.
       2. Налоги и сборы:
       - НДС 20% = 20000 грн.
       - прибыль 30% = 17498 грн.
       - налог за пользование недрами = 1888,9 грн.
       - геологоразведка = 779,80 грн.
       3. Прибыль:
       - оборот по стеновому камню = 120000 грн.
       - суммарный расход = 71306,90 грн.
       - остаток = 48693,11грн.

§ 10. Выводы.

       После перехода эл. снабжения на промышленный ток освободится 5300грн. идущих ранее на закупку ДТ, содержание и обслуживание дизельгенераторов. В то же время ДГ необходим при продолжающихся отключениях эл. питания, как резервный источник.
       Исходя из вышесказанного с учетом сезонного колебания цен на стеновой камень, амортизационные отчисления при условии расширения уставной деятельности (строительство, использование отходов камнепиления) формирование резервного фонда, ожидаемая прибыль составит:
       1. Ок. 33,8% по итогам второго года работы (при традиционном способе добычи стенового камня)
       2. Стоимость оборудования и ГСМ подлежит корректировке с учетом фактического состояния рынка.
       3. Стоимость камня 40х20х20 неуклонно растет и с учетом роста объемов строительства, (см.статистику раздел ФЬЮЧЕРС)удвоится .Уже сейчас в карьерах диапазон цен от 0,80 до 1,20 грн.

Вопросы и консультации :+38(050)624-66-82

Всеукраинский информационный портал

Сайт создан в системе uCoz